“上投特点：分红公告”

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上摩根中国优势证券投资基金红利公告

发布日期:年1月14日

1 .公告基本新闻

基金名投摩根中国特色证券投资基金

基金简称上投摩根中国特征混合

基金域名代码375010

基金合同生效日期2004年9月15日

向基金经理名称投资摩根基金管理有限公司

基金经理姓名中国建设银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规和《上投摩根中国优势证券投资基金》

《上投摩根中国特色证券投资基金募集证书》。

收入分配基准日期年12月31日

关于年度分红次数的证明这次分红是年度的第一次分红

到收入分配基准日期为止的相位

关税指标

基准日期的基金份额净额(单位:

元)

2.5977

基准日基金可以分配利润

(单位:元)

675，071，516.55

截止日期以基金合同为准

规定的分配比率计算的分配

金额(单位:元)

1，291，410，241.87

本次分红方案(单位:元/10 )

基金份额)

. 82

注:

(一)按照《上投摩根中国优势证券投资基金合同》的规定，符合有关基础；

在黄金分配收益条件的前提下，本基金的收益每年至少分配一次，最多四次，全年分配

基金投资时，基金收益分配总额不得低于本基金年度实现净利润的90%

本期发生亏损时，本基金不进行收益分配，上表“截止日期以基金合同为准”

约定的股息比率计算的应分配金额”在基准日本基金年度以上实现净利润

的90%，实际分配金额为应分配金额减去年度前发生的损失

是的。

(2)由于大额回购等客观原因，到基准日为止按照基金合同约定的分红比例

计算出的应分配金额和每10件基金分配额等与此次分红相关的几个事项不一致

、本基金管理人可以及时公告调整本次分红相关事项。

1

2 .其他与红利相关的新闻

权益登记日年1月18日

除夕一月十八日

现金红利发放日年1月19日

分红对象权益登记日为上投梅根基金管理有限公司在册登记的基本基金

所有黄金所有者。

股利再投资相关事项的说明

明

选择分红再投资方式的投资者所转换的基金份额是多少

年1月18日基金净资产作为计算基准明确了再投资份额，

本公司确认分红再投资所转换的基金份额，并通知各公司

销售机构。 年1月20日起，投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的证明见财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金税收问题的通

知道”，基金分配给投资者的基金收益，暂时免除征收所得税。

费用相关事项的证明(一)本基金此次分红免收分红手续费。

(2)选择股利再投资方法的投资者的股利转化的基金份额

免除订货费用。

注: (1)冻结基金份额的股息发放以“上投摩根基金管理有限公司开放式基金”为准。

业务规则》的相关规定将得到解决。

(二)在权益登记日年1月18日前办理了转换管理转出但未办理转换管理转入的；

投资者其分红方法一律通过分红再投资解决，转出的基金份额待转入

确认后结合分红再投资所得份额进行转账。

3 .其他需要提示的事项

3.1在权益登记日申请购买、转换的基金份额不享受本次分红权益、权益登记

日回购、申请转换的基金份额享受此次分红权益。

3.2本基金默认的分红方法为现金方法。

3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内向经销商制定分红方法。 这次的红利

的方法为投资者截至权益登记日年1月18日(年1除外)

月18日)以最后选择的分红方法为准。 投资者可以通过经销商或通过上投摩

根基金管理有限企业的网站和呼叫热线查询所持基金份额的分红方法，必要时进行维修

要变更分红方法，请务必在规定的时间之前到销售店办理变更手续。

. 4咨询方法:

(一)各代理商的代理商网站。

(2)上投摩根基金管理有限企业客户服务热线: 021-38794888，400 889 4888。

(3)上投摩根基金管理有限企业网站cifm。

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风险提示:本基金的分红行为会给基金净利润带来变化，但不会影响基金的风险。

关于收益特性、投资风险、投资收益水平，敬请投资者观察。

投资摩根基金管理有限公司

年1月14日